¿Sabe que información comparte su entidad financiera con la DIAN?

Queremos compartirles la informacion reportada a la DIAN por las entidades financieras en Colombia.

1. Información de cuentas corrientes y de ahorro

Información revelante del reporte:
Número de la cuenta.
Valor mensual acumulado de los movimientos crédito de las cuentas corrientes y/o ahorros sea superior a $1.000.000, o cuando el saldo mensual de las cuentas corrientes y/o ahorros sea igual o superior a $1.000.000.
Se informa el número de identificación de titulares secundarios y/o de las personas que tienen firmas autorizadas, independientemente que a 31 de diciembre dichas cuentas corrientes y/o de ahorros se encuentren canceladas.
 
Importante:
El retiro de sus recursos antes del 31 de diciembre de cada año no exime a su entidad financiera, de reportar sus transacciones financieras.

2. Información de inversiones en certificados a término fijo y/o otros títulos

Información revelante del reporte:
Informe mensual de cada una de las personas o entidades quienes durante el año hayan emitido, renovado, cancelado o tengan vigente a su favor inversiones o títulos sin importar la cuantía.
Número del certificado o título.
Saldo inicial de la inversión o título.
Valor de la inversión efectuada.
Valor de los intereses causados mensualmente.
Valor de los intereses pagados mensualmente.
Se informa el número de identificación de titulares secundarios, independientemente que a 31 de Diciembre dichos títulos se encuentren cancelados.
 
Importante:
El retiro y/o cancelación de sus inversiones antes del 31 de diciembre de cada año no exime a su entidad bancaria, de reportar sus transacciones financieras.

3. Información de consumos con tarjetas de crédito

Apellidos y nombres o razón social, identificación, número de tarjeta, clase de tarjeta y dirección de cada una de las personas o entidades que durante el año gravable 2015 hayan efectuado adquisiciones y consumos, avances o gastos con tarjetas crédito superior a $1.000.000.
Los movimientos a reportar son:
  Tarjeta de crédito principal.
         Tarjeta de crédito amparada.
         Tarjeta de crédito empresarial.
 
Importante:
Se reportará el valor acumulado cuando este sea superior o igual a $1.000.000, aunque al discriminar por tarjeta los valores a reportar sean menores, con indicación del valor total del movimiento efectuado durante el año.
Información de ventas a través del sistema de tarjetas de crédito

Apellidos y nombres o razón social, identificación y dirección de cada una de las personas o entidades que durante el año gravable 2015 hayan efectuado ventas o prestación de servicios y hayan recibido ingresos a través del sistema de tarjetas de crédito cuando la cuantía sea superior a $1.000.000.
 

4. Información de préstamos otorgados por los bancos

Apellidos y nombres o razón social, identificación y dirección de cada una de las personas o entidades a las cuales se les haya efectuado préstamos cuyo valor sea superior a $1.000.000.
 
Importante:
La cancelación total de sus obligaciones en tarjeta de crédito o de los desembolsos (préstamos) durante el mismo año no exime a su entidad bancaria del reporte de dichas transacciones a la DIAN.